Altarius ETI AG · ETI
Rubrick FSL ETI
Portfolio Stock ExchangeISIN FR0014016KX1
Rubrick FSL ETI es un instrumento de deuda cotizado en bolsa que ofrece exposición a una estrategia de crédito privado enfocada en el sector sanitario; invierte en carteras diversificadas de cuentas por cobrar médicas a corto plazo originadas en México, con un objetivo de rentabilidad anual neta del 7%, sujeta al desempeño del portafolio subyacente.
El producto distribuye los beneficios netos mediante pagos de cupón trimestrales y se ofrece públicamente en euros.
- Instrumento
- ETI
- Mercado
- Portfolio Stock Exchange
- Admisión
- 26/02/2026
- Histórico
- 160 observaciones
- Riesgo SRI del KID
- 6 / 7
- Divisa
- EUR
Lectura Atlas
La propuesta del producto y su estrategia de inversión.
Rubrick FSL ETI es un instrumento de deuda cotizado en bolsa que ofrece exposición a una estrategia de crédito privado enfocada en el sector sanitario; invierte en carteras diversificadas de cuentas por cobrar médicas a corto plazo originadas en México, con un objetivo de rentabilidad anual neta del 7%, sujeta al desempeño del portafolio subyacente.
El producto distribuye los beneficios netos mediante pagos de cupón trimestrales y se ofrece públicamente en euros.
La estrategia se articula mediante un ETI emitido por Altarius ETI AG, denominado en EUR y registrado para Portfolio Stock Exchange. Su subyacente declarado es Rubrick FSL Portfolio Linked Note. La gestión de la cartera corresponde a Rubrick Token S.L. Es un título de inversión, no un fondo UCITS; su resultado está sujeto a la evolución del subyacente y al riesgo del emisor. Los objetivos descritos no garantizan resultados.
Mandato y réplica
Rubrick FSL ETI es un instrumento de deuda cotizado en bolsa que ofrece exposición a una estrategia de crédito privado enfocada en el sector sanitario; invierte en carteras diversificadas de cuentas por cobrar médicas a corto plazo originadas en México, con un objetivo de rentabilidad anual neta del 7%, sujeta al desempeño del portafolio subyacente.
El producto distribuye los beneficios netos mediante pagos de cupón trimestrales y se ofrece públicamente en euros.
- Subyacente declarado
- Rubrick FSL Portfolio Linked Note
- Gestor de la cartera
- Rubrick Token S.L.
- Emisor
- Altarius ETI AG
Descripción del emisor, revisada el 02/10/2026. Los objetivos de inversión no garantizan resultados.
Evolución
Histórico de la serie y divisa seleccionadas.
Precio comprador · EUR · 160 observaciones. Último dato 2026-10-15: 998,6 EUR.
Precio comprador · PSE. Variación del precio sin reinversión, ajuste de saltos ni mezcla de canales o divisas. CAGR requiere 365 días; volatilidad y Sharpe, 21 observaciones en 28 días sin intervalos superiores a 10 días.
Histórico y drawdown
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad, volatilidad, Sharpe y caída máxima sobre plazos comparables.
Variaciones del precio seleccionado, sin reinversión ni ajuste de saltos. No equivalen a rentabilidad total. — indica cobertura insuficiente.
Resumen por plazos
| Periodo | Acumulada | Anualizada | Vol. diaria | Vol. anual |
|---|---|---|---|---|
| En el año (YTD) | 0,00 %* | — | 0,00 % | 0,00 % |
| 1 mes | 0,00 % | — | 0,00 % | 0,00 % |
| 3 meses | 0,00 % | — | 0,00 % | 0,00 % |
| 6 meses | 0,00 % | — | 0,00 % | 0,00 % |
| 1 año | — | — | — | — |
| 3 años | — | — | — | — |
| 5 años | — | — | — | — |
| 10 años | — | — | — | — |
| Histórico disponible | 0,00 % | — | 0,00 % | 0,00 % |
Riesgo por periodos
| Periodo | Vol. | Sharpe | Caída máx. |
|---|---|---|---|
| 1 año | — | — | — |
| 3 años | — | — | — |
| 5 años | — | — | — |
| 10 años | — | — | — |
| Histórico disponible | 0,00 % | — | 0,00 % |
Cargando la referencia del Sharpe…
Mapa de rentabilidades mensuales · 1 años
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
Los meses comparan cierres observados. El año acumula sus variaciones de forma compuesta. * Periodo parcial. — Sin dato suficiente o aún sin publicar.
Principales caídas y recuperación
No se observan caídas en el histórico disponible.
Caídas del precio seleccionado sin reinversión ni ajuste de saltos. Días naturales sobre el histórico completo en EUR. Una caída puede abarcar varias crisis. Un plazo más corto o el periodo común con el índice pueden mostrar otra caída máxima. El contexto señala coincidencias temporales; no demuestra qué causó la caída del fondo.
Cartera
- Subyacente declarado
- Rubrick FSL Portfolio Linked Note
- Gestor de la cartera
- Rubrick Token S.L.
No se dispone de un desglose validado de posiciones y pesos para este ISIN.
Costes y acceso
Desglose del KID
- Entrada
- 0,14 %
- Salida
- 0,14 %
- Transacciones de cartera
- 0 %
- Otros costes corrientes
- 1,5 %
- Rendimiento
- 0 %
- Participación en cuenta
- 0 %
Son conceptos distintos: no se suman como una comisión anual única. Las comisiones de rendimiento y participación dependen de las condiciones y umbrales del documento; los costes de entrada y salida se aplican según su definición.
KID del ISIN FR0014016KX1 · revisión del documento: 17 de marzo 2026.
Indicador resumido de riesgo
6 de 7, según el KID. El indicador no elimina el riesgo de pérdida de capital ni de impago del emisor.
Comisiones publicadas en la web del emisor
- Gestión
- 1.50%
- Rendimiento
- 0%
Revisión 02/10/2026. Estas etiquetas de la web pueden diferir del desglose del KID; no sustituyen sus condiciones ni acreditan el coste total.
Fuentes
Ficha del emisor · Identidad revisada el 01/10/2026.
Consultar todos los datos y sus fuentes.
Series del vehículo
Cada ISIN conserva su propia divisa, mercado y datos.
- FR0014016KX1 · Portfolio Stock Exchange · EUR
Información para analizar el instrumento. La ficha no valora su idoneidad para una persona concreta.